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出纳的工作内容

1.货币资金核算

(1)办理现金收付,严格按规定收付款项.

(2)办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票.

(3)登记日记账,保证日清月结.根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额.

(4)保管库存现金,保管有价证券.对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺.

(5)保管有关印章,登记注销支票.

(6)复核收入凭证,办理销售结算.

2.往来结算

(1)办理往来结算,建立清算制度.

(2)核算其他往来款项,防止坏账损失.

3.工资结算

(1)执行工资计划,监督工资使用.

(2)审核工资单据,发放工资奖金.

(3)负责工资核算,提供工资数据.按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明细核算.根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表.

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