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1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
3.办理汇款、取现和支票转账手续；
4.办理国际收支申报手续；
5.每日对库存现金进行盘点与结算；
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。
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工作绩效标准
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�。ǘ┏杀炯扑阕既�，能如实反映生产状态，无差错；
�。ㄈ┳苷思肮潭ㄗ什说羌亲既�，无差错；
�。ㄋ模┯κ占坝Ω墩丝畹暮怂闱逦魅�，各种单据合法有效；
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�。┒韵刍乜畹淖刺喽接辛�，无差错；
�。ㄆ撸┫蚬芾聿闾峁┠谌菹枋�、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；
�。ò耍┫纸鹗罩喾�，差错率为零；
�。ň牛┫纸鹩胝四肯喾�，差错率为零；
�。ㄊ┍Ｖは纸鸨ㄏゾ莺戏�、真实，符合公司的各项规章制度；
�。ㄊ唬┌踩韧椎乇９芟纸�、单据、财务专用章，不出现遗失；
�。ㄊ┤险嫣钚从泄夭莆竦ゾ�，做到字迹工整，易于辨认；
�。ㄊ┌踩韧椎乇９茉计局げ丛伦岸┏刹�，保证财务档案完整，寻找方便。
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