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【排查思路】

1、确认数据不等出现在哪里，即核对不上的只是余额，还是发生额和余额都存在差异；

2、确认对账的应付系统和总账系统是否在同一期间，单据日期和凭证日期是否都在本期，对账的过滤界面是否勾选【考虑未过账凭证】选项；

3、通过[SHIFT]+[R]调出“重算余额”窗口，进行应付款汇总表的跨期重算，更新总额对账的取数来源；

4、将应付款明细表与总账系统对应核算项目的明细账进行逐笔核对，寻找差异产生的线索。