金沙集团官网:金蝶K3应收应付系统与总账系统对账对不上时，如何进行分析？
2018-08-31 11:10 来源：金沙集团官网
问题描述 应收应付与总账对账对不上，如何进行分析，逐步判断问题所在。 解决方法 �。�1）判断是进行期末总额对账，还是期末科目对账；（2）检查对账界面过滤条件的设置，确认币别、核算项目类别、科目的设置、相关参数的勾选与否，其中在科目设置上一定要考虑全面，即所有单据生成的凭证中的往来科目是否都考虑在过滤条件的科目设置中。 �。�3）在确认过滤条件设置没有问题的情况下，建议总账系统与相应的科目余额表等账表进行核对，应收应付系统与汇总表、明细表进行核对。若确认总账数据与科目余额表一致，应收应付与汇总表、明细表对不上，可以重算应收/应付汇总表，从而重写后台的应收应付余额表，正常情况下重算可以使应收应付系统的取数与汇总表一致；（4）如果总账系统、应收应付系统与各自对应的账表核对都一致的情况下，总账与应收应付对不上，如果是期初余额对不上，我们得一期期的往上查找，究竟是从哪一期开始对不上，确定是由于本期的发生不平引起的，建议核对应收应付的明细表和总账科目的明细账，查看是否有单据未生成凭证或生成凭证上的科目没有包含在过滤条件中的科目，是否有单据重复生成凭证等。 注意：10.3、10.4 版本预收冲应收、预付冲应付生成凭证后，期末总额对账界面发生额翻倍的情况，但是余额还是能对上的；在期末科目对账界面不会出现这种情况。
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