跨国公司外汇资金集中运营资金要求?
跨国公司开展外汇资金集中运营业务,应通过国内外汇资金主账户、国际外汇资金主账户办理。可以根据实际经营需要,同时开立或选择开立其中任何一个账户。同时开立国内、国际外汇资金主账户的,外债、对外放款融出入资金应经由国际外汇资金主账户办理;仅开立国内外汇资金主账户的,或仅开立国际外汇资金主账户的,外债、对外放款通过该账户办理。国内和国际外汇资金主账户可以是多币种账户,允许日间及隔夜透支;透支资金只能用于对外支付,收到外汇资金后应优先偿还透支款。国内外汇资金主账户和国际外汇资金主账户开户数量不予限制,但应符合审慎监管要求。
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