逆回购业务年利率计算公式?
净收益=收入-成本;收入=成交额×年收益率×实际占款天数/365天;成本=成交额×手续费率。
其中实际占款天数是指当次回购交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的实际日历天数。
假设今天周一
举例1:100万做1天国债逆回购,周二可到账,利率5.5%
借款利息=1000000*5.5%/360=152.8
佣金费率=1000000*0.001%=10元
实得利息=142.8元
逆回购利率跟股票一样是有上下波动的,回购时按成交时的利率计息,因此过后涨跌都不会影响收益。
成交额×年收益率×回购天数/365天=收入
正回购定义:
正回购方就是抵押出债券,取得资金的融入方;而逆回购方就是接受债券质押,借出资金的融出方。
正回购和逆回购对比:
正回购是现在卖将来买回债券,逆回购是现在买将来卖出债券。
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