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现金管理的目的?

企业现金管理的最主要目标是持有足够的现金以支付各种业务往来需要,同时将闲置资金减少到最低程度.现金管理的对象是现金的循环和周转的过程.其管理的目标在保证流动性的基础上,追求效益的最大化.一方面企业要加强财务控制,挤压资金成本;另一方面市场竞争压力大,要求企业有效管理现金,以避免现金失控而危及企业生存.

现金管理十分重要,关系到企业的生存和发展.现金管理又十分复杂,几乎很难找到一个十全十美的管理模式,既能满足企业各种持有动机的要求,又能充分使用企业内部资金调控能力和外部金融市场的变化;既要使现金的持有机会成本最低、又要力求避免现金短缺对企业造成的伤害.

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