银行存款是指企、事业单位存放在银行或其他金融机构中的货币资金。它是现代社会经济交往中的一种主要资金结算工具。
根据国家有关规定,凡是独立核算的企业,都必须在当地银行开设账户。企业在银行开设账户后,除按银行规定的企业库存现金限额,保留一定的库存现金外,超过限额的现金都必须存入银行。
企、事业经济活动所发生的一切货币收支业务,除按国家《现金管理暂行条例》的有关规定,可以使用现金直接支付的款项外,其他都必须按银行结算办法的规定,通过银行账户进行转账结算。
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