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　　(一)银行存款账户管理

　　(二)银行存款核算管理

　　(三)企业的银行存款内部控制制度

银行借款管理实务
　　借款合同具有国家计划性。我们国家的借款是有计划的，它是根据国家财力、物力的实际情况，制订借款的范围、期限和数量的。国家根据总体规划确定其资金的流向和借款的重点。对申请借款的企业，银行还要进行必要的审查。借款主要用于企业临时性和季节性的资金周转。

　　(一)银行借款业务

　　(二)银行借款会计处理

利息业务会计处理
　　企业常见的经济行为就是办理存款和贷款业务，出纳人员应当熟练掌握这两项业务的相关技能。计算存款利息与贷款利息的方法是相同的。影响利息的基本因素，主要是存款或贷款金额的大小、时间的长短和利率的高低。利率分为年利率(用百分号表示)、月利率(用千分号表示)、日利率(用万分号表示)。

　　(一)银行利息的计算

　　(二)银行利息业务的核算

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